Investir en 2026 : priorité aux stratégies liquides ou non liquides ?

Dans un environnement marqué par des taux durablement plus élevés, une volatilité géopolitique persistante et des marchés financiers plus sélectifs, l’année 2026 s’impose comme un point d’arbitrage stratégique majeur pour les investisseurs. Faut-il privilégier la liquidité et la flexibilité des marchés cotés, ou continuer à capter les primes d’illiquidité offertes par le non coté ?

Cette rencontre Khiplace propose un décryptage approfondi des moteurs de performance actuels, en confrontant stratégies liquides et non liquides à l’aune des besoins réels des investisseurs institutionnels et privés : rendement, résilience, diversification et gestion du risque.

Pourquoi la gestion High Yield via les indices CDS affiche-t-elle une surperformance aussi durable ?

Quels rôles jouent aujourd’hui les CLO, les subordonnées bancaires ou la dette émergente dans une allocation liquide diversifiée ?

Face à elles, les stratégies non cotées — dette privée buy-out, fonds secondaires, financement d'actifs réels, infrastructures — offrent-elles encore un couple rendement/risque supérieur, ou assistons-nous à une normalisation des primes ?